Unternehmensanalyse Prestige Estates Projects Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Der Preis (1129.65 ₹) ist höher als die faire Bewertung (499.35 ₹)
- Die Dividenden (0.1818%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4599%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (44.97 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Prestige Estates Projects Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -0.8% | 4.2% |
| 90 Tage | -35.6% | -27.8% | -2.1% |
| 1 Jahr | 8.5% | 45% | 6.7% |
PRESTIGE vs Sektor: Prestige Estates Projects Limited hat im vergangenen Jahr um -36.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
PRESTIGE vs Markt: Prestige Estates Projects Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.88 % übertroffen.
Stabiler Preis: PRESTIGE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRESTIGE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1643 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1129.65 ₹) ist höher als der faire Preis (499.35 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1129.65 ₹) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (137.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 48.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (48.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.48 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.48%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.61 % auf 23.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 834.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1818 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4599 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1818 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1818 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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