Unternehmensanalyse Power Grid Corporation of India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.37 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.3939 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 50.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 59.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (267.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (185.52 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Power Grid Corporation of India Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | 0.1% | 5.1% |
| 90 Tage | -19.9% | -14.5% | -0.6% |
| 1 Jahr | 0.4% | -12.7% | 7.4% |
POWERGRID vs Sektor: Power Grid Corporation of India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 13.12 % übertroffen.
POWERGRID vs Markt: Power Grid Corporation of India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: POWERGRID war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POWERGRID mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0076 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (267.6 ₹) ist höher als der faire Preis (185.52 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (267.6 ₹) ist 30.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist höher als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.8) ist höher als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist höher als das der gesamten Branche (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 59.18 % auf 50.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 815.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.74 % höher als der Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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