Unternehmensanalyse Petronet LNG Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (295.9 ₹) liegt unter dem fairen Preis (298.22 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.6 %).
Nachteile
- Die Dividenden (2.99%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.6623 % auf 13.11 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Petronet LNG Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -45.1% | -0.9% |
| 90 Tage | -14.7% | -49.3% | -2.4% |
| 1 Jahr | 11.5% | -48.6% | 3.5% |
PETRONET vs Sektor: Petronet LNG Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 60.09 % übertroffen.
PETRONET vs Markt: Petronet LNG Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: PETRONET war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PETRONET mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2209 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (295.9 ₹) ist niedriger als der faire Preis (298.22 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (295.9 ₹) liegt geringfügig um 0.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7492) ist niedriger als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7492) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.46) ist höher als das der gesamten Branche (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.6623 % auf 13.11 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 91.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.99 % unter dem Branchendurchschnitt '3.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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