Unternehmensanalyse PC Jeweller Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (139.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (36.51 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-67.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.72 % auf 56.23 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
PC Jeweller Limited | Consumer Cyclical | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -1.5% | 2% | -2.2% |
90 Tage | -90.2% | 5.4% | -6.2% |
1 Jahr | -67% | 6% | 6.6% |
PCJEWELLER vs Sektor: PC Jeweller Limited hat im vergangenen Jahr um -73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
PCJEWELLER vs Markt: PC Jeweller Limited hat sich im vergangenen Jahr um -73.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: PCJEWELLER war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: PCJEWELLER mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (139.5 ₹) ist höher als der faire Preis (36.51 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (139.5 ₹) ist 73.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.895) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.895) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.33) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -171.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-171.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.72 % auf 56.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -649.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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