Unternehmensanalyse Panacea Biotec Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (260.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (16.78 %).
Nachteile
- Der Preis (440.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (309.11 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6379%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.1392%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Panacea Biotec Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 0.7% | -2.6% |
| 90 Tage | 1.9% | -10.7% | -2.8% |
| 1 Jahr | 260.8% | 16.8% | 3.2% |
PANACEABIO vs Sektor: Panacea Biotec Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 244.07 % übertroffen.
PANACEABIO vs Markt: Panacea Biotec Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 257.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: PANACEABIO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PANACEABIO mit einer wöchentlichen Volatilität von 5.02 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (440.05 ₹) ist höher als der faire Preis (309.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (440.05 ₹) ist 29.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8845) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8845) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9711) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9711) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.94) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.1392%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.1392%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0934 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0934 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1723.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6379 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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