Unternehmensanalyse Olectra Greentech Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.94 %).
Nachteile
- Der Preis (1187.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (200.05 ₹)
- Die Dividenden (0.0457%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.15 % auf 7.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Olectra Greentech Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | -7.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -18.2% | -30.7% | -1.6% |
| 1 Jahr | -39.3% | -39.9% | 6.1% |
OLECTRA vs Sektor: Olectra Greentech Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 0.6032 % übertroffen.
OLECTRA vs Markt: Olectra Greentech Limited hat sich im vergangenen Jahr um -45.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OLECTRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OLECTRA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7566 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1187.25 ₹) ist höher als der faire Preis (200.05 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1187.25 ₹) ist 83.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (131.24) ist höher als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (131.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11) ist höher als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.26) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 170.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (170.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.15 % auf 7.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 157.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0457 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0457 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0457 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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