Unternehmensanalyse Oil India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (76.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34 %).
Nachteile
- Der Preis (452.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (376.78 ₹)
- Die Dividenden (2.45%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.52 % auf 25.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oil India Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -10.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -16.4% | -50% | -5.1% |
| 1 Jahr | 76.7% | -34% | 5.4% |
OIL vs Sektor: Oil India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 110.74 % übertroffen.
OIL vs Markt: Oil India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 71.39 % übertroffen.
Stabiler Preis: OIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OIL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.48 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (452.15 ₹) ist höher als der faire Preis (376.78 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (452.15 ₹) ist 16.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist höher als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.67%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.52 % auf 25.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 373.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.45 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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