Unternehmensanalyse NTPC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.86 %).
Nachteile
- Der Preis (354.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (283.42 ₹)
- Die Dividenden (2.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.39 % auf 48.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NTPC Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | -18.4% | 0.7% |
| 90 Tage | 5.8% | -36.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | 7% | -35.9% | 6.1% |
NTPC vs Sektor: NTPC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 42.88 % übertroffen.
NTPC vs Markt: NTPC Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.9633 % übertroffen.
Stabiler Preis: NTPC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTPC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1349 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (354.15 ₹) ist höher als der faire Preis (283.42 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (354.15 ₹) ist 20 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist höher als das der gesamten Branche (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.39 % auf 48.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1129.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.51 % unter dem Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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