Unternehmensanalyse Novartis India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6496 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.2824 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.69%).
Nachteile
- Der Preis (836.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (610.55 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.33 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Novartis India Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -6.2% | -0.6% |
| 90 Tage | -23.6% | -5.6% | -4.8% |
| 1 Jahr | 0.3% | -42.8% | 7.2% |
NOVARTIND vs Sektor: Novartis India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 43.09 % übertroffen.
NOVARTIND vs Markt: Novartis India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NOVARTIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NOVARTIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0054 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (836.9 ₹) ist höher als der faire Preis (610.55 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (836.9 ₹) ist 27 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.75) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 149.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (149.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.39 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (137.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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