Unternehmensanalyse NLC India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-504.74%).
Nachteile
- Der Preis (226.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (146.87 ₹)
- Die Dividenden (1.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.88%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 40.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NLC India Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -0.6% | 3.6% |
| 90 Tage | -12.1% | -19% | -0.6% |
| 1 Jahr | 4.5% | -25.8% | 7.1% |
NLCINDIA vs Sektor: NLC India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 30.23 % übertroffen.
NLCINDIA vs Markt: NLC India Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.64 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: NLCINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NLCINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0862 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (226.2 ₹) ist höher als der faire Preis (146.87 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (226.2 ₹) ist 35.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (-504.74%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 40.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1207.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.31 % unter dem Branchendurchschnitt '1.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
