Unternehmensanalyse Newgen Software Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Nachteile
- Der Preis (969.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (242.92 ₹)
- Die Dividenden (0.373%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.8%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.2511 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Newgen Software Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | 3.8% | 0.7% |
| 90 Tage | -37.8% | -21.1% | -1.6% |
| 1 Jahr | 27.1% | 6.5% | 6.1% |
NEWGEN vs Sektor: Newgen Software Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 20.58 % übertroffen.
NEWGEN vs Markt: Newgen Software Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: NEWGEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NEWGEN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5212 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (969.8 ₹) ist höher als der faire Preis (242.92 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (969.8 ₹) ist 75 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.57) ist höher als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.44%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2511%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.2511 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.68 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.373 % unter dem Branchendurchschnitt '1.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.373 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.373 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
