Unternehmensanalyse Navneet Education Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.06%).
Nachteile
- Der Preis (138.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (120.53 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 16.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Navneet Education Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -11.4% | -0.6% |
| 90 Tage | -2.2% | -4.4% | -4.8% |
| 1 Jahr | -10.5% | -49.5% | 7.2% |
NAVNETEDUL vs Sektor: Navneet Education Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 38.98 % übertroffen.
NAVNETEDUL vs Markt: Navneet Education Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NAVNETEDUL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NAVNETEDUL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2023 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (138.05 ₹) ist höher als der faire Preis (120.53 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (138.05 ₹) ist 12.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-41.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 16.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 114.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.26 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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