Unternehmensanalyse National Aluminium Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (187.85 ₹) liegt unter dem fairen Preis (284.35 ₹)
- Die Dividenden (3.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.56 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.5459 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| National Aluminium Company Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -23.1% | 4% |
| 90 Tage | -17.1% | -37% | -2.2% |
| 1 Jahr | 37.7% | -21.6% | 6.5% |
NATIONALUM vs Sektor: National Aluminium Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 59.23 % übertroffen.
NATIONALUM vs Markt: National Aluminium Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: NATIONALUM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NATIONALUM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7244 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (187.85 ₹) ist niedriger als der faire Preis (284.35 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (187.85 ₹) ist 51.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 271.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (271.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5459%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.5459 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.28 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.48 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.95%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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