Unternehmensanalyse Motherson Sumi Wiring India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Nachteile
- Der Preis (50.82 ₹) ist höher als die faire Bewertung (19.31 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Motherson Sumi Wiring India Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -1.6% | 1.9% |
| 90 Tage | -20.5% | -18.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | -20% | -8.8% | 3.7% |
MSUMI vs Sektor: Motherson Sumi Wiring India Limited hat im vergangenen Jahr um -11.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
MSUMI vs Markt: Motherson Sumi Wiring India Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MSUMI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MSUMI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3847 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.82 ₹) ist höher als der faire Preis (19.31 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50.82 ₹) ist 62 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.27) ist höher als das des gesamten Sektors (33.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.85) ist höher als das des gesamten Sektors (3.85).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.05) ist höher als das der gesamten Branche (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (54.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (54.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.61 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.05 % höher als der Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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