Unternehmensanalyse MOIL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.82 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.21 %).
Nachteile
- Der Preis (314.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (166.2 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MOIL Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.4% | -0.3% | -0.7% |
| 90 Tage | -13% | -31.3% | -9.7% |
| 1 Jahr | 15% | -16.2% | 1.5% |
MOIL vs Sektor: MOIL Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 31.16 % übertroffen.
MOIL vs Markt: MOIL Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: MOIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MOIL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2876 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (314.4 ₹) ist höher als der faire Preis (166.2 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (314.4 ₹) ist 47.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist höher als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.82 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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