Unternehmensanalyse Meghmani Finechem Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (95.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 174.42 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1984.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (0.0245 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.000748%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.1%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Meghmani Finechem Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | 5.7% | 2.3% |
| 90 Tage | -15.3% | -40.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | 95.8% | 24.9% | 9.1% |
MFL vs Sektor: Meghmani Finechem Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 70.92 % übertroffen.
MFL vs Markt: Meghmani Finechem Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 86.66 % übertroffen.
Stabiler Preis: MFL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MFL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.84 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1984.05 ₹) ist höher als der faire Preis (0.0245 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1984.05 ₹) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1249205.5) ist höher als das des gesamten Sektors (33.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1249205.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.67) ist höher als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (363.45) ist höher als der der gesamten Branche (2.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (363.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.000748%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.000748%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.000329 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.000329 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 174.42 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (605607.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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