Unternehmensanalyse Maruti Suzuki India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Nachteile
- Der Preis (11621.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (5843.32 ₹)
- Die Dividenden (0.6742%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7267%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2464 % auf 1.08 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Maruti Suzuki India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -1.2% | 3.2% |
| 90 Tage | 4.3% | -48.2% | -2.6% |
| 1 Jahr | 21.1% | -29.7% | 8.6% |
MARUTI vs Sektor: Maruti Suzuki India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 50.77 % übertroffen.
MARUTI vs Markt: Maruti Suzuki India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: MARUTI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MARUTI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4057 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11621.7 ₹) ist höher als der faire Preis (5843.32 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11621.7 ₹) ist 49.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.9).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.99).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.87) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.94) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2464 % auf 1.08 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.2 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6742 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6742 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6742 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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