Unternehmensanalyse Marico Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9376 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.926 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Nachteile
- Der Preis (606.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (142.52 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.11 % auf 7.63 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marico Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 0.3% | 4.2% |
| 90 Tage | -5.1% | -13.8% | -2.1% |
| 1 Jahr | 21.4% | -2.4% | 6.7% |
MARICO vs Sektor: Marico Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 23.74 % übertroffen.
MARICO vs Markt: Marico Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: MARICO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MARICO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4111 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (606.25 ₹) ist höher als der faire Preis (142.52 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (606.25 ₹) ist 76.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.45) ist höher als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.44) ist höher als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.72) ist höher als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.9) ist höher als das der gesamten Branche (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (57.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (15%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (57.98%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.11 % auf 7.63 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 38.22 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9376 % höher als der Branchendurchschnitt '0.926 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9376 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9376 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (82.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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