Unternehmensanalyse Mahindra Logistics Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9641 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7502 %).
Nachteile
- Der Preis (265.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (87.57 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 13.67 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mahindra Logistics Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -43.7% | 0.7% |
| 90 Tage | -30.5% | -18.4% | -1.6% |
| 1 Jahr | -34.7% | -29.7% | 6.1% |
MAHLOG vs Sektor: Mahindra Logistics Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -4.97 %.
MAHLOG vs Markt: Mahindra Logistics Limited hat sich im vergangenen Jahr um -40.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAHLOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAHLOG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6665 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (265.1 ₹) ist höher als der faire Preis (87.57 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (265.1 ₹) ist 67 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (97.42) ist höher als das des gesamten Sektors (45.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (97.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5331) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5331) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 13.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -618.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9641 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9641 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9641 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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