Unternehmensanalyse Mahindra Lifespace Developers Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Der Preis (309.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (85.44 ₹)
- Die Dividenden (0.3813%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4599%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (44.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.79 % auf 21.98 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.3% | -0.8% | 5.1% |
| 90 Tage | -35.6% | -27.8% | -0.6% |
| 1 Jahr | -43.1% | 45% | 7.4% |
MAHLIFE vs Sektor: Mahindra Lifespace Developers Limited hat im vergangenen Jahr um -88.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
MAHLIFE vs Markt: Mahindra Lifespace Developers Limited hat sich im vergangenen Jahr um -50.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAHLIFE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAHLIFE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8285 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (309.1 ₹) ist höher als der faire Preis (85.44 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (309.1 ₹) ist 72.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (86.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (137.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (86.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (39.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (39.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.79 % auf 21.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1110.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3813 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4599 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3813 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3813 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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