Unternehmensanalyse Mahindra CIE Automotive Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (505.5 ₹) liegt unter dem fairen Preis (549.28 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.88 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8371%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.39 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.3. Markteffizienz
| Mahindra CIE Automotive Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.6% | -1% |
| 90 Tage | 0% | 21.9% | 11.3% |
| 1 Jahr | 0% | 7.4% | 10% |
MAHINDCIE vs Sektor: Mahindra CIE Automotive Limited hat im vergangenen Jahr um -7.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
MAHINDCIE vs Markt: Mahindra CIE Automotive Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAHINDCIE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAHINDCIE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (505.5 ₹) ist niedriger als der faire Preis (549.28 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (505.5 ₹) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.58) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -45.56 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-45.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.37 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.25 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (13.49%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.88 % auf 9.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -724.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8371 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.36%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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