Unternehmensanalyse Lupin Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.42 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2058 ₹) ist höher als die faire Bewertung (752.84 ₹)
- Die Dividenden (0.2475%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.92%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lupin Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -20.5% | -0.7% |
| 90 Tage | -7.4% | -38.1% | -1.1% |
| 1 Jahr | 26.4% | -10.6% | 5.1% |
LUPIN vs Sektor: Lupin Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 37.03 % übertroffen.
LUPIN vs Markt: Lupin Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.29 % übertroffen.
Stabiler Preis: LUPIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LUPIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5077 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2058 ₹) ist höher als der faire Preis (752.84 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2058 ₹) ist 63.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.69) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -162.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-162.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.42 % auf 18.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 231.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2475 % unter dem Branchendurchschnitt '11.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2475 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2475 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.55%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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