Unternehmensanalyse Macrotech Developers Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.27%).
Nachteile
- Der Preis (1305.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (178.17 ₹)
- Die Dividenden (0.2676%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6323%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (48.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 16.26 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Macrotech Developers Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -13.5% | 0.1% |
| 90 Tage | 8.4% | -49.2% | -5.1% |
| 1 Jahr | 42.7% | 48.3% | 7.4% |
LODHA vs Sektor: Macrotech Developers Limited hat im vergangenen Jahr um -5.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
LODHA vs Markt: Macrotech Developers Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: LODHA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LODHA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8205 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1305.05 ₹) ist höher als der faire Preis (178.17 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1305.05 ₹) ist 86.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.57) ist höher als das des gesamten Sektors (5.94).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (48.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.26) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (120.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.59 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.3 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 16.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 495.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2676 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2676 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2676 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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