Unternehmensanalyse Laurus Labs Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (29.84 %).
Nachteile
- Der Preis (558.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (33.25 ₹)
- Die Dividenden (0.3494%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.08%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.45 % auf 29.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Laurus Labs Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | -6.1% | 3.2% |
| 90 Tage | 17.8% | -21.3% | -2.6% |
| 1 Jahr | 36.8% | 29.8% | 8.6% |
LAURUSLABS vs Sektor: Laurus Labs Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 6.97 % übertroffen.
LAURUSLABS vs Markt: Laurus Labs Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.18 % übertroffen.
Stabiler Preis: LAURUSLABS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LAURUSLABS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7078 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (558.8 ₹) ist höher als der faire Preis (33.25 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (558.8 ₹) ist 94 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (139.4) ist höher als das des gesamten Sektors (45.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (139.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.08) ist höher als das der gesamten Branche (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.45 % auf 29.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1561.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3494 % unter dem Branchendurchschnitt '12.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3494 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3494 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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