Unternehmensanalyse La Opala RG Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8293 %).
Nachteile
- Der Preis (215.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (144.4 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-20.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.9427 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| La Opala RG Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -5.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -33.3% | -29.2% | -1.6% |
| 1 Jahr | -28.2% | -20.6% | 6.1% |
LAOPALA vs Sektor: La Opala RG Limited hat im vergangenen Jahr um -7.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
LAOPALA vs Markt: La Opala RG Limited hat sich im vergangenen Jahr um -34.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LAOPALA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LAOPALA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5432 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (215.55 ₹) ist höher als der faire Preis (144.4 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (215.55 ₹) ist 33 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.6) ist höher als der der gesamten Branche (4.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.12) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.9%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.9427%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.9427 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.68 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8293 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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