Unternehmensanalyse KPIT Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Nachteile
- Der Preis (1206.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (334.39 ₹)
- Die Dividenden (0.6057%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.07 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KPIT Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -5.5% | 4.2% |
| 90 Tage | -21.3% | -27.7% | -2.1% |
| 1 Jahr | -15.3% | -1.5% | 6.7% |
KPITTECH vs Sektor: KPIT Technologies Limited hat im vergangenen Jahr um -13.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
KPITTECH vs Markt: KPIT Technologies Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KPITTECH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KPITTECH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2943 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1206.75 ₹) ist höher als der faire Preis (334.39 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1206.75 ₹) ist 72.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.25) ist höher als das des gesamten Sektors (57.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.72) ist höher als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 61.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (61.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.44%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.97%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.07 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6057 % unter dem Branchendurchschnitt '1.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6057 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.6057 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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