Unternehmensanalyse Kewal Kiran Clothing Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.2%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Nachteile
- Der Preis (650.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (303.8 ₹)
- Die Dividenden (0.2611%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kewal Kiran Clothing Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -3.1% | -2.3% |
| 90 Tage | -11.3% | -5.6% | -5.6% |
| 1 Jahr | -21.9% | 9.2% | 8% |
KKCL vs Sektor: Kewal Kiran Clothing Limited hat im vergangenen Jahr um -31.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
KKCL vs Markt: Kewal Kiran Clothing Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KKCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KKCL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4205 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (650.6 ₹) ist höher als der faire Preis (303.8 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (650.6 ₹) ist 53.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.32) ist höher als das des gesamten Sektors (3.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.97) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.83) ist höher als das der gesamten Branche (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.61 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 41.34 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2611 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2611 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2611 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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