Unternehmensanalyse Krishna Institute of Medical Sciences Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Nachteile
- Der Preis (569.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (541.87 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6379%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-71.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 27.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Krishna Institute of Medical Sciences Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.2% | -1.6% | 4.2% |
| 90 Tage | -3.8% | -18.3% | -2.1% |
| 1 Jahr | -71.3% | 13.3% | 6.7% |
KIMS vs Sektor: Krishna Institute of Medical Sciences Limited hat im vergangenen Jahr um -84.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
KIMS vs Markt: Krishna Institute of Medical Sciences Limited hat sich im vergangenen Jahr um -77.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KIMS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KIMS mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (569.95 ₹) ist höher als der faire Preis (541.87 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (569.95 ₹) ist 4.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.22) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 27.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 337.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6379 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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