Unternehmensanalyse KEI Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Nachteile
- Der Preis (3050.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (856.56 ₹)
- Die Dividenden (0.1457%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.48 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KEI Industries Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.4% | -5.5% | 3.6% |
| 90 Tage | -31.4% | -27.7% | -0.6% |
| 1 Jahr | -5.2% | -1.5% | 7.1% |
KEI vs Sektor: KEI Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -3.68 %.
KEI vs Markt: KEI Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KEI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KEI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0993 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3050.3 ₹) ist höher als der faire Preis (856.56 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3050.3 ₹) ist 71.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (47.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (47.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.22) ist höher als das der gesamten Branche (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.47 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.61 % auf 3.48 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 27.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1457 % unter dem Branchendurchschnitt '1.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1457 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1457 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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