Unternehmensanalyse Jyothy Labs Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.33 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.926 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Nachteile
- Der Preis (330.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (135.65 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jyothy Labs Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0.3% | 3.7% |
| 90 Tage | -20.2% | -13.8% | -0.5% |
| 1 Jahr | -22% | -2.4% | 7.3% |
JYOTHYLAB vs Sektor: Jyothy Labs Limited hat im vergangenen Jahr um -19.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
JYOTHYLAB vs Markt: Jyothy Labs Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JYOTHYLAB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JYOTHYLAB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4237 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (330.85 ₹) ist höher als der faire Preis (135.65 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (330.85 ₹) ist 59 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist höher als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.94 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.33 % höher als der Branchendurchschnitt '0.926 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.82%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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