Unternehmensanalyse Jubilant FoodWorks Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.92 %).
Nachteile
- Der Preis (705.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (75.35 ₹)
- Die Dividenden (0.2087%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8031%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 18.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jubilant FoodWorks Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.2% | -1% | -2.1% |
| 90 Tage | 13.7% | -24.6% | -6.1% |
| 1 Jahr | 33.5% | -2.9% | 5.4% |
JUBLFOOD vs Sektor: Jubilant FoodWorks Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 36.45 % übertroffen.
JUBLFOOD vs Markt: Jubilant FoodWorks Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: JUBLFOOD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JUBLFOOD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6448 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (705.8 ₹) ist höher als der faire Preis (75.35 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (705.8 ₹) ist 89.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (74.59) ist höher als das des gesamten Sektors (57.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (74.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.28) ist höher als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist höher als der der gesamten Branche (3.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.98) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.98) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 18.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 377.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2087 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8031 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2087 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2087 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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