Unternehmensanalyse JSW Steel Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.1%).
Nachteile
- Der Preis (883.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (487.66 ₹)
- Die Dividenden (0.3603%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.84 % auf 45.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JSW Steel Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | 5.7% | -0.8% |
| 90 Tage | -10% | -40.2% | -6% |
| 1 Jahr | 9.2% | 24.9% | 3.7% |
JSWSTEEL vs Sektor: JSW Steel Limited hat im vergangenen Jahr um -15.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
JSWSTEEL vs Markt: JSW Steel Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: JSWSTEEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JSWSTEEL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1775 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (883.15 ₹) ist höher als der faire Preis (487.66 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (883.15 ₹) ist 44.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.92 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.84 % auf 45.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1171.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3603 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3603 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3603 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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