Unternehmensanalyse Jaiprakash Associates Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.51 ₹) liegt unter dem fairen Preis (14.63 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=69.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-82.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-39.94 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jaiprakash Associates Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -22.1% | -7.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -51.7% | -30.7% | -1.6% |
| 1 Jahr | -82.3% | -39.9% | 6.1% |
JPASSOCIAT vs Sektor: Jaiprakash Associates Limited hat im vergangenen Jahr um -42.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
JPASSOCIAT vs Markt: Jaiprakash Associates Limited hat sich im vergangenen Jahr um -88.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JPASSOCIAT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JPASSOCIAT mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.58 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.51 ₹) ist niedriger als der faire Preis (14.63 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.51 ₹) ist 316.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.71) ist höher als das der gesamten Branche (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -44.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-44.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (69.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (69.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.33 % auf 41.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1113.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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