Unternehmensanalyse Jindal Worldwide Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.97 %).
Nachteile
- Der Preis (346.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (51.57 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 50.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jindal Worldwide Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 2% | -2.2% |
| 90 Tage | 18.2% | 5.4% | -6.2% |
| 1 Jahr | 36.1% | 6% | 6.6% |
JINDWORLD vs Sektor: Jindal Worldwide Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 30.1 % übertroffen.
JINDWORLD vs Markt: Jindal Worldwide Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: JINDWORLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JINDWORLD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6937 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (346.8 ₹) ist höher als der faire Preis (51.57 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (346.8 ₹) ist 85.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (88.75) ist höher als das des gesamten Sektors (33.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (88.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.34) ist höher als das des gesamten Sektors (3.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.25) ist höher als das der gesamten Branche (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 50.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1167.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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