Unternehmensanalyse J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.11%).
Nachteile
- Der Preis (1703.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (475.44 ₹)
- Die Dividenden (0.729%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -20.5% | -0.7% |
| 90 Tage | -10.7% | -38.1% | -1.1% |
| 1 Jahr | -1.9% | -10.6% | 5.1% |
JBCHEPHARM vs Sektor: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 8.73 % übertroffen.
JBCHEPHARM vs Markt: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -7.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JBCHEPHARM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JBCHEPHARM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0365 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1703.4 ₹) ist höher als der faire Preis (475.44 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1703.4 ₹) ist 72.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist höher als das des gesamten Sektors (6.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.25) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.34 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.89%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.94 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 64.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.729 % unter dem Branchendurchschnitt '11.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.729 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.729 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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