Unternehmensanalyse ITI Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (421.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (87.17 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.08%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (29.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.74 % auf 18.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ITI Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.9% | -6.1% | -0.6% |
| 90 Tage | 66.9% | -21.3% | -4.8% |
| 1 Jahr | 11.3% | 29.8% | 7.2% |
ITI vs Sektor: ITI Limited hat im vergangenen Jahr um -18.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
ITI vs Markt: ITI Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.11 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: ITI war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ITI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2178 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (421.3 ₹) ist höher als der faire Preis (87.17 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (421.3 ₹) ist 79.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (339.32) ist höher als das des gesamten Sektors (45.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (339.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.41) ist höher als das des gesamten Sektors (6.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (23.17) ist höher als der der gesamten Branche (5.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (23.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-115.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-115.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1220.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1220.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.89 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.74 % auf 18.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -315.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '12.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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