Unternehmensanalyse ITC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0123 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.0144 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.54%).
Nachteile
- Der Preis (444.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (200.01 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.48 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ITC Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -1.8% | -0.6% |
| 90 Tage | -11.9% | -4% | -4.8% |
| 1 Jahr | -7% | 6.5% | 7.2% |
ITC vs Sektor: ITC Limited hat im vergangenen Jahr um -13.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
ITC vs Markt: ITC Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ITC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ITC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1346 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (444.85 ₹) ist höher als der faire Preis (200.01 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (444.85 ₹) ist 55 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.14) ist höher als das des gesamten Sektors (3.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.39) ist höher als das der gesamten Branche (12.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (56.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (56.32%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0123%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.0144 % auf 0.0123 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0551 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.96 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.96 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (97.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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