Unternehmensanalyse IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (60.85 ₹) liegt unter dem fairen Preis (407.37 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.5902%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6371%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-82.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.56 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -82.4% | -1.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -85.3% | -18.3% | -9.7% |
| 1 Jahr | -82.9% | 13.3% | 1.5% |
IOLCP vs Sektor: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr um -96.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
IOLCP vs Markt: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -84.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: IOLCP war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: IOLCP mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.59 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.85 ₹) ist niedriger als der faire Preis (407.37 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (60.85 ₹) ist 569.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.98) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.56 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.56 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 59.37 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5902 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6371 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5902 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5902 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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