Unternehmensanalyse Indian Oil Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (129.15 ₹) liegt unter dem fairen Preis (321.14 ₹)
- Die Dividenden (4.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.42 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.67 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Indian Oil Corporation Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -18.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -6.3% | -36.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | -22.3% | -35.9% | 6.1% |
IOC vs Sektor: Indian Oil Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 13.58 % übertroffen.
IOC vs Markt: Indian Oil Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IOC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IOC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4286 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (129.15 ₹) ist niedriger als der faire Preis (321.14 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (129.15 ₹) ist 148.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2943) ist niedriger als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2943) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.86) ist höher als das der gesamten Branche (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -954.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-954.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.67 % auf 25.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 295.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.77 % höher als der Branchendurchschnitt '3.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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