Unternehmensanalyse Infosys Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=68.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Nachteile
- Der Preis (1966.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (472.49 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (26.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 9.8 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Infosys Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -8.3% | -0.6% |
| 90 Tage | 0.1% | 1.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | 19.6% | 26.9% | 7.2% |
INFY vs Sektor: Infosys Limited hat im vergangenen Jahr um -7.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
INFY vs Markt: Infosys Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: INFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INFY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3775 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1966.7 ₹) ist höher als der faire Preis (472.49 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1966.7 ₹) ist 76 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (588.67) ist höher als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (588.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.03) ist höher als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.2495 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.2495 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (68.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (68.09%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (40.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (40.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 9.8 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.6131 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.16 % höher als der Branchendurchschnitt '1.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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