Unternehmensanalyse IFCI Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 62.95 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (43 ₹) ist höher als die faire Bewertung (5.68 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IFCI Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -22.7% | 0.7% |
| 90 Tage | -26.8% | -33.5% | -1.6% |
| 1 Jahr | 11.5% | -14.6% | 6.1% |
IFCI vs Sektor: IFCI Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 26.03 % übertroffen.
IFCI vs Markt: IFCI Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.41 % übertroffen.
Stabiler Preis: IFCI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IFCI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2204 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (43 ₹) ist höher als der faire Preis (5.68 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (43 ₹) ist 86.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (95.78) ist höher als das des gesamten Sektors (27.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (95.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5782 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5782 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 62.95 % auf 31.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5807.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (69.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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