Unternehmensanalyse Vodafone Idea Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.38 ₹) liegt unter dem fairen Preis (13.25 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.06%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-56.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 54.83 % auf 112.23 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -3.6% | -2.3% |
| 90 Tage | -30% | -7.8% | -5.6% |
| 1 Jahr | -56% | 13.8% | 8% |
IDEA vs Sektor: Vodafone Idea Limited hat im vergangenen Jahr um -69.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
IDEA vs Markt: Vodafone Idea Limited hat sich im vergangenen Jahr um -64.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IDEA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IDEA mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.08 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.38 ₹) ist niedriger als der faire Preis (13.25 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.38 ₹) ist 27.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.6414) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.6414) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-41.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-15.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-15.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (112.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 54.83 % auf 112.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -664.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
