Unternehmensanalyse Hindustan Zinc Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.29 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (23.99 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=55.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.1%).
Nachteile
- Der Preis (433.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (217.68 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 26.12 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hindustan Zinc Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.4% | -5.9% | -0.6% |
| 90 Tage | -18.5% | -44.4% | -4.8% |
| 1 Jahr | 30.4% | 24% | 7.2% |
HINDZINC vs Sektor: Hindustan Zinc Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 6.43 % übertroffen.
HINDZINC vs Markt: Hindustan Zinc Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.2 % übertroffen.
Stabiler Preis: HINDZINC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HINDZINC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5849 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (433.15 ₹) ist höher als der faire Preis (217.68 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (433.15 ₹) ist 49.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.23) ist höher als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.45) ist höher als der der gesamten Branche (2.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (55.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (55.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (70.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (23.95%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (70.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 26.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 114.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.02 % höher als der Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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