Unternehmensanalyse Hindustan Petroleum Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (351.95 ₹) liegt unter dem fairen Preis (605.58 ₹)
- Die Dividenden (3.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.42 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.86 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=25.64%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 34.36 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.8% | -18.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -14.3% | -36.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | -23.6% | -35.9% | 6.1% |
HINDPETRO vs Sektor: Hindustan Petroleum Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 12.27 % übertroffen.
HINDPETRO vs Markt: Hindustan Petroleum Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HINDPETRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HINDPETRO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4538 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (351.95 ₹) ist niedriger als der faire Preis (605.58 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (351.95 ₹) ist 72.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2332) ist niedriger als der der gesamten Branche (2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2332) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-30.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-30.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 101.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (101.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (25.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.31 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.88 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.67 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.88%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 34.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 392.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.83 % höher als der Branchendurchschnitt '3.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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