Unternehmensanalyse Hinduja Global Solutions Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.17 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7555 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.25 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (463.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (294.39 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hinduja Global Solutions Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -1.4% | 3.4% |
| 90 Tage | -28.7% | -28% | 0.3% |
| 1 Jahr | -45.4% | -46.3% | 3.4% |
HGS vs Sektor: Hinduja Global Solutions Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 0.9282 % übertroffen.
HGS vs Markt: Hinduja Global Solutions Limited hat sich im vergangenen Jahr um -48.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HGS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8726 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (463.8 ₹) ist höher als der faire Preis (294.39 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (463.8 ₹) ist 36.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6049) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.06).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6049) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.25 % auf 11.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 980.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.17 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7555 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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