Unternehmensanalyse HFCL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.07 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.68 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (77.63 ₹) ist höher als die faire Bewertung (26.64 ₹)
- Die Dividenden (0.2695%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HFCL Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | -5.5% | 3.6% |
| 90 Tage | -38% | -27.7% | -0.6% |
| 1 Jahr | -13.8% | -1.5% | 7.1% |
HFCL vs Sektor: HFCL Limited hat im vergangenen Jahr um -12.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
HFCL vs Markt: HFCL Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HFCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HFCL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2652 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (77.63 ₹) ist höher als der faire Preis (26.64 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (77.63 ₹) ist 65.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.68 % auf 15.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 296.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2695 % unter dem Branchendurchschnitt '1.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2695 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2695 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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