Unternehmensanalyse Hester Biosciences Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Nachteile
- Der Preis (1354.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (212.08 ₹)
- Die Dividenden (0.5917%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6379%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 36.08 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hester Biosciences Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | 0.7% | -1.7% |
| 90 Tage | -44.4% | -10.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | -4% | 16.8% | 3.2% |
HESTERBIO vs Sektor: Hester Biosciences Limited hat im vergangenen Jahr um -20.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
HESTERBIO vs Markt: Hester Biosciences Limited hat sich im vergangenen Jahr um -7.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HESTERBIO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HESTERBIO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0761 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1354.8 ₹) ist höher als der faire Preis (212.08 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1354.8 ₹) ist 84.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.85) ist höher als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.4).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.21) ist höher als das der gesamten Branche (4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.38 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 36.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1265.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5917 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6379 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5917 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5917 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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