Unternehmensanalyse HCL Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.91 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 137.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Nachteile
- Der Preis (1995.6 ₹) ist höher als die faire Bewertung (718.5 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (29.78 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HCL Technologies Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | 1.8% | -0.6% |
| 90 Tage | 6.2% | 4.7% | -4.8% |
| 1 Jahr | 25% | 29.8% | 7.2% |
HCLTECH vs Sektor: HCL Technologies Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „High Tech“ um -4.74 %.
HCLTECH vs Markt: HCL Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: HCLTECH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HCLTECH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4815 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1995.6 ₹) ist höher als der faire Preis (718.5 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1995.6 ₹) ist 64 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist höher als das des gesamten Sektors (4.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist höher als der der gesamten Branche (2.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2122.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2122.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (35.86%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 137.7 % auf 2.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 14.82 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.85 % höher als der Branchendurchschnitt '2.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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