Unternehmensanalyse Hindustan Construction Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.64 ₹) liegt unter dem fairen Preis (34.95 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.94 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7502%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 22.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-108.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hindustan Construction Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -7.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -31.8% | -30.7% | -1.6% |
| 1 Jahr | -16.5% | -39.9% | 6.1% |
HCC vs Sektor: Hindustan Construction Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 23.44 % übertroffen.
HCC vs Markt: Hindustan Construction Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HCC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HCC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3175 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.64 ₹) ist niedriger als der faire Preis (34.95 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25.64 ₹) ist 36.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-31.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-31.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8071) ist niedriger als der der gesamten Branche (18.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8071) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-108.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-108.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 22.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 433.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7502 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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