Unternehmensanalyse Hatsun Agro Product Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9879 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8621 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.37 %).
Nachteile
- Der Preis (937.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (160.84 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.55 % auf 47.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hatsun Agro Product Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | 1.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -18.3% | -30% | -6.2% |
| 1 Jahr | -18.2% | -45.4% | 6.6% |
HATSUN vs Sektor: Hatsun Agro Product Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 27.2 % übertroffen.
HATSUN vs Markt: Hatsun Agro Product Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HATSUN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HATSUN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3493 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (937.15 ₹) ist höher als der faire Preis (160.84 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (937.15 ₹) ist 82.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (91.74) ist höher als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (91.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.6) ist höher als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.6) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.18) ist höher als das der gesamten Branche (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.55 % auf 47.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 849.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9879 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8621 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9879 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9879 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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